分公司采购总公司报销怎么做账呢

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  好顺佳集团

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  2023-05-08 17:41:41

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一、采购流程

由分公司进行采购的物品或服务，需要先按照公司的采购流程进行操作，最终在供应商方面取得发票或收据。采购人员需要详细填写采购申请单，包括物品名称、数量、单位、价格、用途等信息，并注明采购的紧急程度，以便总公司审批。

二、总公司审批

分公司采购申请单需要提交至总公司进行审批。总公司负责人需要对采购申请的合理性和必要性进行审批，审核后才能下达审批单。

在总公司审批通过后，总公司会将审批单发给分公司，分公司需要在规定时间内将申请单上的物品购买完毕，并保留好所有的发票和收据。

三、总公司报销

分公司购买完物品后，需要将发票和收据带回总公司，填写好报销申请单并提交给会计部门。会计部门会按照报销单上的信息进行报销，并将报销的金额打入分公司银行账户。

四、账务处理

采购和报销完毕之后，需要进行账务处理。会计部门需要按照分公司采购和报销的金额进行账务处理，确保账务和财务数据的准确性和规范性。账务处理完成之后，会计部门需要归档存档，并向总公司财务部门汇报。

五、财务核对

总公司的财务部门需要对所有分公司进行财务核对，确保分公司采购和报销的账务数据的准确性和合规性。如发现任何异常情况，需要及时跟进解决。

总之，分公司采购总公司报销需要在操作过程中严格按照公司制定的规范和流程进行，确保财务数据的准确性和合规性。同时，各部门之间需要密切配合，共同推进采购和报销工作，提高工作效率和质量。