公司报销出纳要怎么做账,报销费用时,出纳要做哪些事项

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  好顺佳集团

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  2023-03-31 08:54:50

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公账给员工报销流程

1、报销人申请报销，填制费用报销单；2、报销人部门负责人或上级主管确认签字；3、财务主管审核报销单、票据；4、公司总经理审批；5、出纳复核并履行付款。二、分析报销是由于员工在工作中因外出、加班、部门购买办公用品等产生的餐费、车费、办公费等，自己先垫付，然后写报销单给财务报销。三、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差申请单，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费；2、员工出差返回后，填写差旅费报销单，连同出差申请单、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销；3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

出纳报销如何分类做账

1、如果员工业务借款，能很快报销的情况，借支单可以暂时不入账，报销时，借款剩余的钱退回后，将借支单还给借款人就可以了。2、如果借款几天后才能报销：（1）根据借支单入账借：其他应收款–XX员工贷：现金（2）员工报销时，给借款人开还款收据，根据收据和报销单据入账借：管理费用等相关科目贷：其他应收款–XX员工 出纳工人借支与报销怎么做账其他应收款主要包括哪些1.应收的各种赔款、罚款。如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险公司收取的赔款等；2.应收出租包装物租金；3.应向职工收取的各种垫付款项，如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费、房租费等；4.存出保证金，如租入包装物支付的押金；5.其他各种应收、暂付款项。