代账期初余额能改吗,代账分录

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  好顺佳集团

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  2023-03-24 09:51:32

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我们单位的账以前年度 是代账公司记的账，今年要拿回来自己记，我想重新建账录入期初余额，可发发现现金和银行两个科目都已经是负数了，我已经盘点完实际的现金和银行，可以就不知道怎么录初期，是按实际的录入吗。可是如果按实际的货币资金录入期初，对账不平怎么办

没有符合你的答案？或有其他问题？

老师 我21年年初根据代账给的余额表新建的账套 5月份做了20年审计 财务年报是按照审计给的报表报送的 但这个报表期初数和我建账的不一样 但我的财务软件没有反初始化功能 如果再重建账套做工作量很大 我按照审计调整的分录可以把变动调整做在5月份吗

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咨询老师个问题，我是刚来代账公司工作，我们用的是金蝶标准版，新建账套时我发现好几个客户连续几个年度的科目余额表都不平衡，之前的账务问题不是我负责的我管不了，基于这种情况，期初数据本来就不平衡，我新建账套的时候怎么处理才能把它做平呢

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亿企代账期初数据怎么录入

亿企代账期初数据录入包括资金结余、存货余额、营业外收入、应收账款和其它应收款，以及未核销贷款、应付账款和其它应付款等。

具体步骤如下：

1.确定期初日期，收集期初凭证及相关资料；

2.根据期初凭证录入期初余额；

3.根据期初调节凭证录入调节项；

4.根据期初结转凭证录入期初结转项；

5.期初录入完毕后，核对各科目余额是否一致；

6.按照财务会计准则，根据公司实际情况进行期初调整，期初调整完成后，再次核对余额是否一致；

7.审核期初录入情况，如有异常，及时发现并调整。

拓展知识：期初数据录入完成后，要对期初余额进行审计，以确保数据的准确性和合规性，及时发现异常情况，并及时进行调整。

如果小规模纳税人刚开始叫代账公司做账，现在自己做回来，需要填期初余额吗

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