公司重复付款了怎么做账,财务重复付款怎么追回

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  好顺佳集团

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  2023-03-22 10:55:24

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  5007

你好，公司账户代发转账重复制单了两次，要怎么退回来

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电子发票怎么解决重复入账的问题

防范电子发票重复报销的技术手段有：（一）财务部自建Excel表台账，人工把报销的电子发票号码逐一录入，人工比对查重。效率低、速度慢、容易出错、加大财务人员审核负担。（二）使用防范电子发票重复报销的专门管理软件。（三）使用小程序或APP，防范发票重复报销。（四）针对虚假报销，财务手动在国税总局网站输入发票5要素进行手工查验。（五）报销时不专门控制，凭报销申请人的自觉性，加上财务人员的主观记忆审核。并对电子发票的报销的时限予以控制，比如要求发票开具后两个月内完成报销。在制度中予以规定，一旦发现重复报销，员工予以重罚。（六）未来，全面打通发票和付款的连接，开具的电子发票，税务系统会推送给受票单位，受票单位通过管理系统将发票信息与付款直接连通。（七）升级公司的OA系统，对电子发票报销，报销申请人在填写报销单时录入电子发票号码。这种改造OA系统，成本高、周期长，可能还会改变公司的报销管理流程，而且也会一定程度加大申请人的填写负担！

出纳银行重复付款账务处理

出纳银行重复付款可以计入往来账，可以作为销售费用或者管理费用等，可以抵顶同一家公司的其他款项，就是再付其他款项时，把这笔扣除。出纳重复入帐会计没有责任。原因是出纳业务技能不合格。如果出纳是故意的，那是出纳职务犯罪，会计有失核对之责，财务及公司领导负有监管不到位责任。

银行存款账本上重复记录了业务怎么办

在最后一笔经济业务下结算出余额，将余额转记在新账簿第一栏，在摘要栏注明结转某本银行存款日记账即可。　　银行存款日记账是指专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。银行存款日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。银行存款收入数额应根据有关的现金付款凭证登记。每日业务终了时，应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款支出合计数，能及账面结余额，以便检查监督各项收入和支出款项，避免坐支现金的出现，并便于定期同银行送来的对账单核对。银行存款日记账书写要求：　　(1)根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。　　(2)所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致，不得随便增减。　　(3)要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。　　(4)必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕扯账页。　　(5)文字和数字必须整洁清晰，准确无误。　　(6)使用钢笔，以蓝、黑色墨水书写，不得使用圆珠笔(银行复写账簿除外)或铅笔书写。　　(7)每一账页记完后，必须按规定转页。方法同现金日记账。　　(8)每月月末必须按规定结账。银行存款日记账填写方法：1.日期　　“日期”栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期，也不是实际登记该账簿的日期。2.凭证编号　　“凭证字号”栏中应填入据以登账的会计凭证类型及编号。如，企业采用通用凭证格式，根据记账凭证登记现金日记账时，填入“记×号”;企业采用专用凭证格式，根据现金收款凭证登记现金日记账时，填入“收×号”。3.摘要　　“摘要”栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。4.对应科目　　“对应科目”栏应填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。5.借方、贷方　　“借方金额”栏、“贷方金额”栏应根据相关凭证中记录的“库存现金”科目的借贷方向及金额记入。6.余额　　“余额”栏应根据“本行余额=上行余额+本行借方-本行贷方”公式计算填入。正常情况下库存现金不允许出现贷方余额，因此，现金日记账余额栏前未印有借贷方向，其余额方向默认为借方。若在登记现金日记账过程中，由于登账顺序等特殊原因出现了贷方余额，则在余额栏用红字登记，表示贷方余额。

电费交重复了怎么退款

1、如果是房主，可以直接去所管辖的供电所打印缴费记录（带上身份证及网银交易记录）。然后去供电局办公楼技术科找相关负责人提交退费。（提供缴费单、身份证复印件、银行）。一般情况下需要20个工作日左右，电费会退到银行卡里。2、如果是租赁的房子，首先要找房东要一张身份证复印件，到所管辖的供电所打印缴费记录（带上身份证及网银交易记录）。然后去供电局办公楼技术科找相关负责人提交退费。（提供缴费单、房主身份证复印件及个人身份证复印件、银行）。一般情况下需要20个工作日左右，电费会退到银行卡里。