公司的出纳如何做账,公司出纳都负责什么工作

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  好顺佳集团

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  2023-03-08 09:04:32

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平时的收入都是现金，出纳几天汇总下来，存进公司账户，这个要怎么做账

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出纳和会计怎么对账

不在。我每个月都得拿到结算单，而不是利息单。

利息收据每个季度只赚利息，所以你去银行打印3月末、6月末、9月末、12月末的利息收据，月底还得去银行拿收据记账，一般在收据柜台。如果没有收据柜台，请向柜台工作人员索取。

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、财务及相关票据的总称。

广义来说，只要是票据、货币资金、有价证券，只要是收款、保管、记账的，都属于出纳。不仅包括票据、货币资金和有价证券的收付，票据、货币资金和有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算，还包括各单位业务部门货币资金的收付和保管。狭义的出纳仅指各单位会计部门设置的出纳岗位或人员的工作。

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在，出纳是一个专业性很强的工作。出纳人员必须了解和掌握出纳工作的特点、内容、作用等基本知识，这是做好出纳工作的前提。与此同时，收银员 的岗位要求出纳人员具有独特的工作技能。下面为大家详细介绍。

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1号。银行存款和取现，简单来说，都是出纳 的工作。2.管理支票，汇票，发票和收据。三、记录银行账户和现金账户，并保留财务章。第四，差旅费报销也需要搞清楚。第五，员工工资 工资，会比较复杂，会根据支付形式的不同而有不同的处理。例如:现金收支1。现金收付时，要当面核对金额是否正确，注意现金的真实性。2.付清现金后，你应该贴上一张 "现金支付邮票及邮票并记下多付或少付的金额。3.每天收到的现金需要存入银行，不允许 "坐在树枝上。4.必须每天进行现金盘点，做到账实相符。5.一般不办理大面额现金的支付业务，一般采取转账或汇款的手续进行支付。再比如银行账户处理:1。在登记银行日记账时，你需要先区分账户。2.有必要每天统计每个账户的余额，以便相关人员了解公司的运作情况。;美国基金和派遣基金。3.妥善保管各种空白支票。;不要把它们留在任何地方。4.公司 会计章一般由出纳保管。关于报销审核，很多人疑惑，怎么报销拖了这么久，直接转账还不够。其实报销是需要很多流程的，那么出纳在报销的过程中起到什么作用呢？收银员要做的就是审计。审核付款凭证，看代理人是否签字，付款凭证填写的项目是否超过。3.付款凭证所附原始票据是否被涂改，是否与收据混在一起，大小金额是否一致，报销内容是否合理等等。