公司出纳电脑做账表格(出纳岗位职责表格模板)

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  好顺佳集团

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  2023-03-02 09:03:10

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1 .计算收银台收到的结算单，制作每日销售报表

2 .每日与收银员交接现金销售额，填写现金交接清单，将现金存入银行。

3 .管理各门店增值税发票使用情况，到税务局购买增值税发票。

4 .每月初与供应商打交道，仔细核对发货单，填写付款申请书

5 .每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单，填写支付申请书。

6 .监督和管理店长准备金使用情况。

7 .每月1日与厨师长/店长进行店内盘点，并出具盘点报告。

8 .整理和保管财务文件及店内理发。

9 .协助财务经理各项财务工作

需要编制结算书、会计凭证、分类明细账、利润表、资产表、成本利润表、现金日记帐表等表。 纸质费用报表。 这是用于现金费用结算的文件。 报销时附在费用文件上，交各级部门领导批准，领导审核签字后，出纳给予报销。 会计凭证又称账簿，是会计人员根据审核无误的原始凭证，按经济业务事项内容分类，确定会计分录后记入的会计凭证。 那是登记账目的直接依据。 明细账是指按明细分类登记账户的账簿，根据事业单位进行经济管理的需要，计算经济业务的详细情况，补充反映总账。 利润表(利润分配表)是反映某一会计期间企业经营业绩及其分配情况的会计报告，是公司在一定时期内经营业绩的财务记录，反映该期间的销售额、销售成本、经营费用及税收状况，报告结果为公司实现的利润或亏损。 损益表是反映一定会计期间内企业经营业绩的报表。 现金日记帐是每日用于反映库存现金收入、支付和余额的特殊日记帐。

日期、借款人姓名、借款金额、借款用途。 借款人签名，领导批准，出纳签名。

工地出纳簿的一般做法、购物人名、购物金额。 购物余额现金余额等。

问题：

1、出纳表主要为“现金和银行存款结算单”，主要为上期结存、本期收入、本期支出、本期结存数。 每次记账，在轧制的账簿无误后，填写这张单据，并将凭证和结算书一起交给会计。

2、出纳账簿主要有两本。 一本是现金日记帐，另一本是银行日记帐。 这两本都是单式的，收入、支出、余款，管好这三个数就行了。

3、及时清理原始凭证，对收入凭证和支出凭证进行编号后记账，努力做到账控、账控、核对。 现金账户余额应当与实际库存现金核对，发现错误及时查询。 银行帐目也同样需要经常与银行核对，避免错误。