公司现金定存出纳如何做账,公司现金出纳主要负责什么工作

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  好顺佳集团

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  2023-02-25 09:31:29

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出纳做账流程新手必看十大知识

I .处理银行存款和现金提取。2.负责支票、汇票、发票和收据的管理。第三，做好银行账和现金账，负责保管财务章。四、负责报销差旅费。1.员工出差需要借款，必须填写借条，然后提交总经理审批签字，交财务审核。确认后，收银员会将钱发出。2.员工出差回来后，如实填写付款凭证，由出纳报销。5.员工工资及奖金。;薪水。收银员 s工作规则:工作事项和验证等程序性错误的预防和纠正程序。现金收支。如果收付现金，要当面清点金额，注意票面的真实性。被没收的，由责任人负责。2.一旦支付现金，原始凭证应加盖 "现金支付。责任人应对多付或少付金额负责。3.把每天的现金送到银行。不要 "坐在树枝上。4、做好日常现金盘点工作，做好现金报表，防止现金损益。下班后，现金和等价物返还给总经理。5.一般不办理大面额现金的支付业务，使用转账或汇款手续进行支付。特殊情况需要审批。6、员工外出借款，无论金额大小，都必须由总经理签字、批准并凭借条借款。贷款未获批准，发生纠纷，由责任人承担责任。银行账户处理。登记银行日记账时，先分清账目，避免傲慢。公开交易程序。2.每天记录每个账户的余额，以便总经理和财务会计了解公司的运作情况。;美国的资金和调度资金。每天上班前填写对账单。3、保管好各种空白支票，不得随意错放。4.公司 会计章通常由出纳保管。每天下班后把会计章交给总经理。报销审核1。代理人是否在支付凭证上签字，见证人是否签字。如果没有，应该补充。2.付款凭证所附的原始票据是否被涂改。如果有，问原因或者不报销。3.是否与收据混在一起。如果有，应该另贴。4.付款凭证中是否填写了三个以上的项目。如果超过了，就要重新填。5.大小金额是否一致。如不符，应更正并重新填写。6.报销内容是否合理。否则，将拒绝偿付。如有特殊原因，应予批准。7.付款凭证是否有总经理签字。如果没有，就不报销。

老师，你好。请问下，会计怎么监督出纳的工作

你好，。1.会计制度规定，会计人员应该经常检查出纳员。;时不时的现金；2.会计和出纳都不得取得大额现金或分别转账，所以支票由出纳保管，印鉴应由会计和出纳分别保管。3.会计和出纳的分工:要互相监督，互相制约。首先要有完善的管理制度，其次要严格按照制度办事。1)货币资金的收支由出纳和会计分别办理，权责明确，权责分离。出纳负责货币资金的收付，保管和发放原始收支凭证，登记日记账。2)会计人员不得兼任出纳或处理现金；出纳人员不得同时负责审核和保管会计档案，也不得同时负责收入、费用和债券债务账户的登记。并且所有现金和银行存款必须通过经办会计收付3)3)核对原始凭证后填制记账凭证，然后出纳会核对所附原始凭证是否齐全并办理收付，并在原始凭证上加盖 "收到 "or "付费 "。

会计和出纳怎么记账

出纳根据原始凭证制作会计凭证，记录现金簿和存款日记账。会计根据会计凭证记录往来账目，并在月底结转。