同一家公司的往来款怎么做账(同家公司对公账户互转账怎么做账)

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  好顺佳集团

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  2023-02-20 08:40:58

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企业单位在财务会计管理中，应在同一公司和公账户之间相互转移，即同一公司在不同开户银行的账户之间转移资金，在会计财务处理中以会计往来处理，借记银行存款账户-甲银行结算账户，贷记银行存款账户-乙银行结算账户。

1.往来书使用三级名税院长形式的账簿登记。

2.往来账户根据业务性质，需要分别设置各个等级的子科目。过去单位名称是末级科目。

3.往来书要按照时间顺序，根据记账凭证的内容逐一登记。

扩展读取：

往来金是公司与供应商及客户之间的贸易往来，记录公司应向供应商支付的数额和客户可以收到的数额的账目。

1、过去的主要科目有应收账款、其他应付账款、预付账款、应付账款、其他应付账款等。

2.要缴纳的税金属于负债类科目，但不属于往来科目，不在往来范围内。

3.对于这种王世界座，可以注册为三级指南。因为业务不多，如果有什么往来，我会设置什么名税簿。(大卫亚设)。

4.除了贷款结算性质的往来金外，不交税。例如资金转移、资金贷款等。在这种情况下，通常使用不同的ar AP帐户。关于商品货款结算，涉及到税金(是否需要交税，是否需要具体看)。这个“相关”的主体不是“王金”，而是“王金”这个会计要素。例如，虽然入库了，但暂时没有支付货款，相当于王金的库存涉及进项税。同样，你卖了东西，对方还没有给你钱。与往来金相关的同时，与往来金相对应的收入与销售额税相关。(大卫亚设)。

通常借记应收款、预付款、其他应收款、应收票据等贷项商品，借记商品贷记应付款、存款、其他应付款、应付票据等

相关企业间王金入账流程要区分类型，具体入账方法及凭证工作如下。

1.如果向其他相关公司借钱支付费用，则直接在帐簿中用其他应收账款处理。

2.贷款借项：其它应收款贷项：银行存款借入借项：银行存款贷项：其它应付款。

贷款：相关科目贷款：银行存款。

4.确定转帐类型后，请选择记账凭证前面的单选按钮。

5.单击“确定”按钮打开“凭据”类别。

6.点击退出按钮就可以了。

与公司不同账户的王金是内部王金。具体的会计方法如下。1.设置“内部往来”一级科目，以借方反映公司与分公司或分公司之间的应收款、预付额、其他应收款、转销额。贷款机构反映应付帐款、存款、其他应付帐款和转租的金额。借方馀额反映应收帐款内部单位金额，贷方馀额反映应付帐款内部单位金额。对于“公司内”账户的设置，要考虑内部汇总会计报告的便利，还要考虑各公司编制对外会计报告的要求。一般来说，在“内部往来”一级科目中，可以分别设置“应收账款”、“应付账款”、“其他王金”等三个二级详细科目。销售商品和提供劳务的金额记入“应收账款”。购买商品和接收劳务的货款将记在“应付帐款”中。其他金额记入“其他转移存款”。在二级详细科目下，根据公司和分公司分别设置三级详细科目。由于设置三级详细科目，期末各公司内部的王金余额必须从“应收账款”、“应付账款”、“其他王金”三个二级详细科目中的相关数据汇总后才能得到，因此检查工作量还是很大的。公司一般具备掌握和控制分公司资金的管理功能，公司可以规定各分公司之间的内部往来都通过公司进行转账会计。这样，公司有助于掌握和控制与各分工的内部王金情况，防止各分支机构之间不正常的资金往来，还可以节省对与分支机构王金余额的检查。公司只需检查与各分公司的王金余额。(威廉莎士比亚、温斯顿、工作) (这样，各分公司只需在“内部往来”科目下设置“应收账款”、“应付账款”、“其他王金”等三个二级详细科目即可。对于期末、“公司内”帐户馀额，汇总会计报表的公司和各分公司的会计报表将在资产负债表中添加“公司内”条目。为了便于汇总，可以将“公司内”项目统一设置为资产负债表上的资产负债表或债务人。逆馀额显示为“1”。然后在汇总会计报表时自动抵销。公司和分公司分别对外提供的会计报表，对于“内部往来”账户余额，应根据支付性质分别恢复。其中“应收账款”明细余额为借方，列在资产负债表的“应收账款”项下。“应付帐款”明细馀额是贷项，列在资产负债表的“应付帐款”项下。“应收账款”明细余额是贷款，列在“预收账款”项目中。“应付账款”明细余额为借项，列在“预付账款”项下。“存款”和“预付款”类似于“应收账款”和“应付账款”详细余额的处理。“其他转移存款”包括其他应收账款和其他应付账款，“其他转移存款”明细余额为借项，列在资产负债表的“其他应收账款”项下，“其他转移存款”明细余额为贷项，列在“其他应付账款”项下。2.需要添加《内部往来转账证明》，由公司会计部设计和打印，内容主要包括收款人公司名称、付款人公司名称、转账日期、内容、金额(大小写)、经营者签名等。《公司间往来转账凭单》应分为两个联盟(收购联盟、支付者联盟)和三个联盟(收购联盟、支付者联盟、总部)。洋联适用于各分公司与公司之间的内部转账，三联适用于各分公司之间的内部转账。2张“公司间转账凭单”一般由应收款方填写，附上财务专用单后，连同相关发票或收据一起提交给应付款方，确认并附上财务专用单后，分别进行共同会计处理。三联的《内部往来转账凭证》也要发给公司审核后盖章，三方要分别共同记账。这样既能保证内部往来金内容和金额的一致，又能保证各方记账依据统一，使各方的王金账簿一致。

同时总公司和各分公司的“内部往来”余额也是一致的，其核心是确保相应的各“内部往来”账面金额统一，同时成为人部。由于工作疏忽，即使相应的存款馀额不一致，也比较容易确认差异数。